مسرد مخاطر العملات المشفرة

للمخاطرة مفرداتها الخاصة، ومعظم حالات تفجير الحسابات تعود إلى مصطلح لم يفهمه أحدهم تماماً. إليك أهم اثني عشر مصطلحاً — معرّفة بلغة بسيطة، كلٌّ مرتبط بحاسبة مجانية تضع الرقم موضع التطبيق بدلاً من مجرد الإيماء له.

المصطلحات التي تهمّ

حجم المركز

القيمة الإجمالية للصفقة، تُختار بحيث تكلّفك الخسارة عند وقفك مخاطرتك الثابتة فقط (مثلاً 1% من الحساب). إنه ناتج عن المخاطرة ومسافة الوقف، لا تخميناً أبداً. → حاسبة حجم المركز

وقف الخسارة وجني الأرباح

السعر الذي تكون فكرتك عنده خاطئة (الوقف) والسعر الذي تجني عنده الربح (جني الأرباح). نسبتهما هي عائدك إلى مخاطرتك. → حاسبة TP/SL

الرافعة

انكشاف مقترض. تضاعف حجم المركز والربح والخسارة وقرب التصفية — لا أفضليتك. الصفقة نفسها عند 1× و25× تحمل المخاطرة نفسها بالدولار لكن مسافة تصفية مختلفة جداً. → مقارنة الرافعة

التصفية

الإغلاق القسري لمركز برافعة عندما لا يعود الهامش قادراً على تغطية الخسارة. الرافعة الأعلى تقرّب سعر التصفية من الدخول. → حاسبة التصفية

معدل التمويل

دفعة دورية بين المتداولين في الشراء والبيع على العقود الدائمة (عادة كل 8 ساعات). إنه تكلفة احتفاظ، لا رسوم بورصة، ويُحتسب فقط إذا احتفظت بالمركز عبر التسوية. → حاسبة معدل التمويل

التراجع

الهبوط من قمة في رأس مالك. التعافي غير متماثل: تراجع 50% يحتاج ربح 100% للتعادل، وتراجع 90% يحتاج 900%. → التعافي من التراجع

معدل الفوز

نسبة الصفقات الرابحة. مفيد فقط بجانب نسبة العائد إلى المخاطرة — معدل فوز مرتفع بأرباح ضئيلة وخسائر ضخمة نادرة قد يخسر المال رغم ذلك. → حاسبة التوقّع

التوقّع

متوسط الربح أو الخسارة لكل صفقة: win% × avg win − loss% × avg loss. الموجب يعني أن النظام يربح المال عبر صفقات كثيرة؛ الصفر أو السالب يعني أنه لا حجم مركز يمكنه إنقاذه. → حاسبة التوقّع

عامل الربح

إجمالي الربح مقسوماً على إجمالي الخسارة عبر كل الصفقات. فوق 1.0 يعني الربحية؛ 1.5 يعني أنك تكسب $1.50 مقابل كل $1 خاسر. رؤية أخرى للأفضلية نفسها التي يقيسها التوقّع. → حاسبة التوقّع

معيار كيلي

حجم الرهان الذي يُنمّي رأس المال أسرع ما يكون بالنظر إلى أفضليتك واحتمالاتك. كيلي الكامل متقلّب ويفترض إحصاءات مثالية، لذا يستخدم معظم المتداولين نصف أو ربع كيلي. → حاسبة كيلي

خطر الإفلاس

احتمال أن يهبط حسابك إلى مستوى الإفلاس قبل أن تؤتي أفضليتك ثمارها. يرتفع بحدّة مع حجم الرهان — الرافعة الرئيسية التي تتحكّم بها. → حاسبة خطر الإفلاس

التقلّب وATR

مقدار حركة السعر. التقلّب التاريخي (σ سنوي) وATR (المدى الحقيقي المتوسط) يضبطان وقفك على ضجيج الأصل. كلاهما تاريخي ويرتفع في الانهيارات. → التقلّب / ATR

الارتباط

مدى تحرّك أصلين معاً. ثلاثة مراكز «منفصلة» بنسبة 1% في عملات مرتبطة أقرب إلى رهان واحد بنسبة 3% — وفي الانهيار تندفع ارتباطات الكريبتو نحو 1. → مصفوفة الارتباط

RSI

مذبذب زخم (0–100) يشير إلى حالات الشراء المفرط (>70) أو البيع المفرط (<30). أداة تأكيد، لا زرّ شراء/بيع — في الاتجاهات القوية يبقى ممدوداً لوقت طويل. → فاحص RSI

الأسئلة الشائعة